Cripto-Diversificação? São 6 os ETFs da B3/Bovespa com mais de um ativo digital.

Uma comparação entre HASH11, DEFI11, QDFI11, WEB311, NFTS11 e CRPT11

O QUE SÃO ETFs E QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

ETFs com mais de um ativo digital:

Criptoativos:

  • CRPT11, ETF da Empiricus que segue o índice Teva Criptomoedas Top20, com uma cesta de criptoativos.

20 criptoativos:

  • Bitcoin (58,1%)
  • Ethereum (25,6%)
  • Solana (2,5%)
  • Cardano (2,7%)
  • Polkadot (1,7%)
  • Avalanche (1.4%)
  • Terra (1.6%)
  • Crypto.com Coin (0.9%)
  • Polygon (0,9%)
  • Chainlink (0,6%)
  • Algorand (0,5%)
  • Uniswap (0,4%)
  • Axie Infinity (0,3%)
  • Stellar (0,4%)
  • Cosmos (0,6%)
  • Internet Computer (0,3%)
  • TRON (0,5%)
  • The Sandbox (0,3%)
  • Decentraland (0,3%)
  • Fantom (0,4%) 

Taxa de administração total de 0.75% ao ano. Sujeito à variação cambial.

  • HASH11, ETF da Hashdex que segue o índice Nasdaq Crypto Index, com uma cesta de criptoativos. 
10 criptoativos:
  • Bitcoin (67,59%)
  • Ethereum (29,02%)
  • Litecoin (0,80%)
  • Chainlink (0,64%)
  • Bitcoin Cash (0,43%)
  • Axie Infinity (0,33%)
  • Stellar (0,33%)
  • Uniswap (0,33%)
  • Filecoin (0,28%)
  • The Sandbox (0,25%)
Taxa de administração total de 1.30% ao ano. Sujeito à variação cambial. 

Finanças Descentralizadas:

  • QDFI11, ETF da QR Capital que segue o índice Bloomberg Galaxy DeFi Index, com uma cesta de ativos digitais que usam contratos inteligentes em blockchains para oferecer serviços financeiros como empréstimos, seguros, entre outros, sem um intermediário central (DeFI - Finanças descentralizadas).

11 criptoativos
  • Uniswap (40,000%)  
  • Aave (13,187%) 
  • Maker (12,381%) 
  • Curve (7,596%) 
  • Yearn.Finance (5,361%) 
  • Compound (5,315%) 
  • Bancor (4,091%) 
  • 0x (3,260%) 
  • Synthetix (3,195%) 
  • SushiSwap (3,089%) 
  • Universal Market Access (2,363%)

Taxa de administração total de 0.9% ao ano. Sujeito à variação cambial.
  • DEFI11, ETF da Hashdex que segue o índice DeFi Composite Index, com uma cesta de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchain que compõem o ecossistema do DeFi (Decentralized Finance). 
12 criptoativos: 

  • Uniswap (21,69%) 
  • Ethereum (15.00%) 
  • Curve (11.65%) 
  • Amp (9.16%) 
  • Aave (9.12%) 
  • Maker (9.07%) 
  • Polygon (7.94%) 
  • Chainlink (5.11%) 
  • Synthetix (3.16%)
  • Yearn.Finance (3.13%) 
  • Compound (3.02%) 
  • The Graph (1.96%)

Taxa de administração total de 1.30% ao ano. Sujeito à variação cambial.

Plataformas de Mídia e Entertrenimento e de Smart Contract:

  • NFTS11, ETF da Investo que replica o índice MVIS CryptoCompare Media & Entertainment Leaders, com uma cesta dos maiores e mais líquidos criptoativos do segmento de mídia e entretenimento.
8 criptoativos: 
  • ApeCoin (30,42%)
  • Decentraland (17.47%)
  • The Sandbox (15.42%) 
  • Axie Infinity (12%) 
  • Chiliz (8.83%)
  • Enjin Coin (6.09%)
  • Gala (6.15%) 
  • Basic Attention (5.62%) 

Taxa de administração de 0.75% ao ano. Sujeito à variação cambial. 
  • WEB311, ETF da Hashdex que segue o índice Smart Contract Platforms Index, com uma cesta de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains que servem como plataformas de liquidação e registro das transações através de smart contracts.
7 criptoativos
  • Ethereum (22,50%)
  • Cardano (22,50%) 
  • Solana (22,50%) 
  • Polkadot (11,91%)
  • Algorand (11,46%)
  • Tezos (5,29%)
  • Cosmos (3,84%)
Taxa de administração total de 1.30% ao ano. Sujeito à variação cambial. 

Análise de sobreposição (e diagrama Venn com o número atual de ativos em cada ETF)

veja a seguir os ETFS e os criptoativos compartilhados:

ETFS, número de #criptoativos compartilhados (ou exclusivos), nome da #criptomoeda]

  • CRPT11 & DEFI11 & HASH11 & QDFI11 1 ativo compartilhado: Uniswap
  • CRPT11 & DEFI11 & HASH11 & WEB311 1 ativo compartilhado: #Ethereum
  • CRPT11 & DEFI11 & HASH11 1 ativo compartilhado: Chainlink
  •  CRPT11 & HASH11 & NFTS11 2 ativos compartilhados: Axie Infinity, The Sandbox CRPT11 & HASH11 2 ativos compartilhados: Stellar, #Bitcoin
  • CRPT11 & DEFI11 1 ativo compartilhado: Polygon
  • CRPT11 & NFTS11 1 ativo compartilhado: Decentraland
  • CRPT11 & WEB311 5 ativos compartilhados: Cosmos, Solana, Algorand, Polkadot, Cardano
  • DEFI11 & QDFI11 6 ativos compartilhados: Aave, Compound, Maker, Synthetix, Curve, Yearn.Finance
  • CRPT11 6 ativos exclusivos: Internet Computer, Fantom, Crypto.com Coin, Avalanche, Terra, TRON
  • HASH11 3 ativos exclusivos: Litecoin, Bitcoin Cash, Filecoin
  • QDFI11 4 ativos exclusivos: 0x, Bancor, SushiSwap, Universal Market Access
  • DEFI11 2 ativos exclusivos: Amp, The Graph
  • NFTS11 5 ativos exclusivos: Chiliz, Enjin Coin, Basic Attention, Gala, ApeCoin
  • WEB311 1 ativo exclusivo: Tezos

ETFs com apenas um criptoativo:

3 sugestões de alocação (entre 1 e 5% do portfolio, para o perfil agressivo):

Ampla: CRPT11 + QDFI11 + WEB311 + NFTS11

Justificativa: Com 4 ETFs (de 4 gestoras diferentes), ficar exposto a 30+ ativos digitais, com poucas sobreposições.

Focada: (BITH11 ou QBTC11) + (ETHE11 ou QETH11)

Justificativa: Com apenas 2 ETFs, ficar exposto a Bitcoin e Ethereum, os dois principais representantes dessa classe de ativos, porém com taxa de administração significativamente mais baixa (que com os ETFs com mais de um ativo).

Simplificada: HASH11 ou CRPT11

Justificativa: Com apenas 1 ETF, ficar exposto a 10 (ou 20 no caso do CRPT11) criptoativos, incluindo criptomoedas, finanças descentralizadas, plataformas de mídia e entretenimento e plataformas de smart contracts.

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